ŞİRKET ANALİZLERİ

Kapsamlı finansal analiz, 10 yıllık veri, interaktif grafikler ve sektör karşılaştırması

Analiz Edilen Şirket

Kapsanan Sektör

2016–2025

Veri Yılı

GARANBankacılık

Garanti BBVA

Piyasa Değeri: 604.8B TRY

F/K

5.51

PD/DD

1.36

ROE

%28.6

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından. BBVA ortaklığıyla güçlü uluslararası bağlantı.

AKBNKBankacılık

Akbank

Piyasa Değeri: 425.6B TRY

F/K

7.43

PD/DD

1.37

ROE

%20.8

Dijital bankacılık lideri. Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri.

ISCTRBankacılık

İş Bankası

Piyasa Değeri: 388.2B TRY

F/K

5.51

PD/DD

0.87

ROE

%20.5

Türkiye'nin en köklü bankası. PD/DD defter değerinin altında — cazip değerleme.

YKBNKBankacılık

Yapı Kredi

Piyasa Değeri: 327.1B TRY

F/K

6.94

PD/DD

1.28

ROE

%21.0

Koç Holding ve UniCredit ortak sahipliğinde. Güçlü dijital dönüşüm.

VAKBNBankacılık

Vakıfbank

Piyasa Değeri: 343.7B TRY

F/K

4.25

PD/DD

1.05

ROE

%27.8

Kamu bankası. En yüksek ROE'ye sahip bankalardan biri.

HALKBBankacılık

Halkbank

Piyasa Değeri: 292.6B TRY

F/K

10.77

PD/DD

1.34

ROE

%14.7

KOBİ ve tarım odaklı kamu bankası. ABD yaptırım riski takip ediliyor.

THYAOHavacılık

Türk Hava Yolları

Piyasa Değeri: 450.9B TRY

F/K

—

PD/DD

21.25

ROE

%14.3

120+ ülke, 340+ destinasyon. Forward F/K 4.6x ile son derece cazip.

TOASOOtomotiv

Tofaş

Piyasa Değeri: 146.0B TRY

F/K

121.2

PD/DD

2.43

ROE

%13.7

Fiat Chrysler ortaklığı. Yüksek temettü verimi ile öne çıkıyor.

EREGLSanayi

Ereğli Demir Çelik

Piyasa Değeri: 219.1B TRY

F/K

407.5

PD/DD

0.67

ROE

%0.3

Türkiye ham çelik kapasitesinin ~%35'i. PD/DD 0.67x ile defter değerinin altında.

TUPRSEnerji

Tüpraş

Piyasa Değeri: 506.7B TRY

F/K

17.18

PD/DD

1.39

ROE

%8.0

Türkiye'nin tek büyük rafinerisi. %5.32 temettü verimi ve düşük beta ile savunmacı seçenek.

KCHOLHolding

Koç Holding

Piyasa Değeri: 527.3B TRY

F/K

23.96

PD/DD

0.78

ROE

%3.1

Türkiye'nin en büyük sanayi holdingi. Enerji, otomotiv, finans sektörlerinde güçlü.

BIMASPerakende

BİM Mağazalar

Piyasa Değeri: 453.2B TRY

F/K

24.49

PD/DD

2.73

ROE

%11.6

11.000+ mağaza ile Türkiye'nin en büyük perakendecisi. Negatif beta ile portföy koruması.

ASELSSavunma

Aselsan

Piyasa Değeri: 1.808T TRY

F/K

60.26

PD/DD

7.22

ROE

%13.7

Türkiye'nin savunma elektroniği lideri. 60+ ülkeye ihracat, Forward F/K 20x.

SISECam & Sanayi

Şişe Cam

Piyasa Değeri: 145.2B TRY

F/K

13.4

PD/DD

0.59

ROE

%3.5

Dünya cam sektörünün 3. büyük oyuncusu. F/DD 0.59x ile defter değerinin altında.

PGSUSHavacılık

Pegasus

Piyasa Değeri: 95.1B TRY

F/K

6.9

PD/DD

0.81

ROE

%14.3

Türkiye'nin en büyük düşük maliyetli havayolu. F/K 6.9x ile cazip değerleme.

KRDMDDemir-Çelik

Kardemir

Piyasa Değeri: 41.2B TRY

F/K

—

PD/DD

0.49

ROE

%-2.2

Türkiye'nin tek entegre demir-çelik tesisi. F/DD 0.49x ile derin iskontoda.

SAHOLHolding

Sabancı Holding

Piyasa Değeri: 204.5B TRY

F/K

53.5

PD/DD

0.57

ROE

%1.3

Bankacılık, enerji, perakende ve sanayi sektörlerinde diversifiye portföy. NAD iskontosu.

CVKMDMadencilik

CVK Maden

Piyasa Değeri: 44.8B TRY

F/K

266.7

PD/DD

5.04

ROE

%1.2

Krom cevheri üretimi ve ihracatı. Sarıalan Altın projesi ile gelir çeşitlenmesi hedefleniyor.

KOZALMadencilik

Koza Altın (TRALT)

Piyasa Değeri: 150.4B TRY

F/K

36.7

PD/DD

3.52

ROE

%10.1

Türkiye'nin en büyük altın üreticisi. Altın fiyatı ile güçlü korelasyon; 2025'te net kar ×5.2 arttı.

KOZAAMadencilik

Koza Anadolu (TRMET)

Piyasa Değeri: 52.1B TRY

F/K

26.7

PD/DD

2.12

ROE

%9.0

Altın ve çeşitli metal madenciliği. Koza Grubu sinerji etkisi; 2025 EBITDA ×13.9 büyüme.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI

KOZAL · KOZAA · CVKMD

Şirket	Sektör	Fiyat (TL)	Piy. Değeri	F/K	PD/DD	ROE	EBITDA Marjı	Borç/Özkaynak	Beta	Durum
KOZAL Türk Altın İşl. (eski Koza Altın) Forward F/K 10.9x	Altın Madenciliği	46.96	150.4B TRY	36.7x	3.52x	%10.1	%40.4	0.04x	1.29	CAZIP
KOZAA TR Anadolu Metal (eski Koza Anadolu) Koza Grubu sinerji	Çeşitli Metaller	134.30	52.1B TRY	26.7x	2.12x	%9.0	%40.7	0.25x	1.05	MAKUL
CVKMD CVK Maden Sarıalan Altın projesi	Krom & Altın	—	44.8B TRY	266.7x	5.04x	%1.2	%4.3	1.87x	—	RİSKLİ

Renk Skalası:

Cazip

Orta

Dikkat

* Veriler 2025 yıl sonu itibarıyla. Yatırım tavsiyesi değildir.

YAKINDA EKLENİYOR

EREGL

Ereğli Demir Çelik

Demir-Çelik

TUPRS

Tüpraş

Petrokimya

BIMAS

BİM Mağazaları

Perakende

SISE

Şişe Cam

Cam

ASELS

Aselsan

Savunma

PGSUS

Pegasus

Havacılık