PORTFÖY RİSK ANALİZİ
Risk Analiz Merkezi
VaR, CVaR, Sharpe/Sortino oranları, stres testleri ve Monte Carlo simülasyonu ile portföyünüzü analiz edin.Tüm varlıklar için Yahoo Finance'dan gerçek 1 yıllık veri kullanılıyor.
HAZIR PORTFÖY ŞABLONLARI
RİSK SKORU
29Orta Risk
Beklenen Getiri
%13.8
Volatilite
%17.4
Beta
0.83
Sharpe
-0.82
PORTFÖY VARLIKLARI — Toplam: %100
THYAOCANLI
β 0.43
+3.0% yıllık
%
%30.0
BTCCANLI
β 1.00
-14.6% yıllık
%
%20.0
XAUCANLI
β 1.00
+37.9% yıllık
%
%20.0
SPYCANLI
β 1.00
+27.4% yıllık
%
%30.0
VARLIK EKLE
⚠️ Yasal Uyarı: Bu araç yalnızca eğitim amaçlıdır. Gösterilen veriler ve hesaplamalar gerçek piyasa koşullarını yansıtmayabilir. Yatırım kararlarınızı bir finansal danışmana danışarak alınız. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.